Eduardo Leitão | Investimentos, Bolsa de Valores, Finanças. Investômetro - Suporte ao Investidor.
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About Eduardo Leitão | Investimentos, Bolsa de Valores, Finanças. Investômetro - Suporte ao Investidor.
Investidor e especulador individual no mercado financeiro há mais de 20 anos. Criador do APP Investômetro. https://eduardoleitao.com.br/investometro ##fale comigo no Whatsapp: https://wa.me/5531992440101 E-mail: [email protected] Blog (Análises, Gráficos, Artigos, Rankings): https://eduardoleitao.com.br Investometro: https://eduardoleitao.com.br/investometro APP Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=leitaoemacao.com.novojava Livros do Prof. Leitão: https://eduardoleitao.com.br/livros Cursos Imersão c/ Prof. Leitão: https://eduardoleitao.com.br/curso Twitter/X: https://x.com/leitaoemacao Instagram: https://www.instagram.com/leitaoemacao Facebook: https://www.facebook.com/leitaoemacao/
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*BLAU3: Hora de Ponderar!* Bom dia, amigos! Hoje vamos falar da BLAU3! Vamos juntos analisar os números e entender se vale a pena meter a mão no bolso ou se é melhor ficar de fora por enquanto. 😅 Valuation e Indicadores - Preço Atual: R$ 13,66 - P/L: 9,2 (um pouco abaixo da média, mas ainda assim, não um super desconto) - D/Y: 3,5% (considerando a Selic em 14,75%, esse rendimento tá bem fraquinho) - P/VPA: 1,11 (acima da média, o que não é legal) Com um P/L de 9,2, estamos vendo que a ação não tá tão barata. O D/Y de 3,5% é um pouco melhor do que a média histórica, mas ainda assim, bem abaixo do que a gente esperaria em um cenário de juros altos. E o P/VPA acima de 1,00 pode indicar que o preço tá um pouco esticado. Agora, se a gente olhar para o histórico, o melhor momento de compra foi quando a ação chegou a R$ 9,41, onde o P/L era de 7,8 e o D/Y de 4,1%. Ou seja, o preço atual tá 31,1% mais caro do que esse ponto. 🤔 Desempenho Financeiro Aqui a coisa complica um pouco. BLAU3 tem um desempenho irregular, e embora tenha apresentado um aumento de lucros de 126,8% no último trimestre, isso pode ser um evento não recorrente. O histórico mostra que a empresa não tem sido consistente na geração de lucros, e isso é um sinal amarelo! 🚦 Além disso, o ROE e o ROIC estão abaixo da Selic, o que significa que a empresa não tá gerando retorno suficiente para os acionistas. E com o patrimônio crescendo, isso é um ponto positivo, mas não o suficiente para compensar a inconstância dos lucros. Dividendos Os dividendos pagos nos últimos 12 meses somaram R$ 0,48 por ação, resultando em um D/Y de 3,5%. Considerando a Selic, isso ainda parece muito pouco, o que pode desestimular os investidores que buscam rendimento. Governança e Liquidez A empresa tá no Novo Mercado, o que é um ponto positivo em termos de governança, mas o controlador tem um percentual alto de 82%, o que pode causar uma certa insegurança para os minoritários. A liquidez não é das piores, mas também não é algo espetacular. Conclusão Então, o que fazer? Considerando todos esses fatores, minha opinião é a seguinte: VENDER ou manter na carteira se você já tiver. O preço atual não justifica uma nova entrada e, com o desempenho irregular, não se encaixa nem na estratégia de IV nem na de IG. Se você já tá dentro, pense bem se vale a pena continuar nesse barco. Para quem tá de olho na BLAU3, eu diria que agora não é a melhor hora. Vamos aguardar melhores oportunidades ou um sinal de que a empresa voltou a apresentar consistência nos lucros. "Investir é a arte de fazer o seu dinheiro trabalhar para você." – Anônimo 💪 Abraços e bons investimentos! Investômetro ---------------------- ***PS.: Ajude a divulgar o trabalho educativo de qualidade que o Mestre Leitão faz. Divulgue esse canal em suas redes sociais e grupos! Dica: acesse e saiba mais sobre esta e outras empresas https://eduardoleitao.com.br/investometro
Bom dia, amigos! Segue o relatório de hoje: 13/06/2025. --------------------- "Prosperar e adquirir riqueza é algo bom, desde que não seja egoísta. Caso contrário, não terá riqueza, apenas posses." (Eduardo Leitão)
Bom dia, amigos! Segue o relatório de hoje: 15/05/2025. ----------------------- "Há dois tipos de especuladores no mercado financeiro: aquele que depende de suas operações para viver, e o que não depende. Este último especula — e vive — melhor." (Eduardo Leitão)
*Análise Competitiva da FRAS3: Uma Visão Histórica e Competitiva* Olá, pessoal! É sempre um prazer trocar ideias com vocês sobre o fascinante mundo dos investimentos. Hoje, vamos mergulhar na análise da FRAS3, uma empresa com uma trajetória interessante e que merece nossa atenção. Histórico da FRAS-LE (FRAS3) A FRAS-LE foi fundada em 1954, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e desde então se destacou como uma das maiores empresas brasileiras no setor de materiais para transporte, especialmente na fabricação de componentes para freios e sistemas de frenagem. Inicialmente, a empresa tinha um foco restrito, mas ao longo das décadas, expandiu sua linha de produtos, incluindo pastilhas de freio, lonas e discos, além de atender tanto o mercado de reposição quanto o setor automotivo original. Um marco importante na história da empresa foi sua abertura de capital em 2006, quando começou a negociar suas ações na B3. Desde então, a FRAS-LE tem buscado não apenas expandir sua presença no Brasil, mas também no exterior, com exportações para diversos países. A empresa é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação, tendo investido continuamente em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, a FRAS-LE se posiciona como um player relevante na indústria de materiais rodoviários, com uma ampla gama de produtos voltados para a segurança e eficiência no transporte. Sua atuação é crucial na cadeia de suprimentos automotiva, sendo uma fornecedora confiável para montadoras e oficinas. Análise Competitiva da FRAS3 - Forças: - Marca consolidada e reconhecida pela qualidade. - Diversificação de produtos, atendendo tanto o mercado de reposição quanto o original. - Investimentos em tecnologia e inovação. - Fraquezas: - Baixo free float, o que pode afetar a liquidez das ações. - Dependência do mercado automotivo, que pode ser volátil. - Oportunidades: - Expansão no mercado internacional. - Aumento da demanda por produtos de segurança e eficiência no transporte. - Possibilidade de parcerias estratégicas e aquisições. - Ameaças: - Concorrência acirrada no setor de peças automotivas. - Oscilações econômicas que podem impactar a demanda. - Mudanças regulatórias que afetem o setor de transporte e logística. Conclusão Para aqueles que estão considerando acompanhar a ação da FRAS3, é importante notar que, apesar de sua história e posição no mercado, o momento atual apresenta desafios. O preço das ações está elevado, com um P/L de 22,7, o que pode desestimular investimentos sob a estratégia de IV. Além disso, com um D/Y de apenas 1,9%, os dividendos não são atrativos. Apesar disso, a empresa possui um desempenho razoável, e para aqueles que adotam a estratégia de IG, pode ser interessante acompanhar a ação e avaliar a possibilidade de acumular papéis em momentos de correção de preço. Até mais, Investômetro. ---------------------- Instale o APP: https://play.google.com/store/apps/details?id=leitaoemacao.com.novojava
Bom dia, amigos! Segue o relatório de hoje: 19/05/2025. ----------------------- "Há três tipos de empreendedores: o ingênuo, o ganancioso e o sonhador. Todos os três tropeçam e caem, mas o último se levanta e continua." (Eduardo Leitão)
*Análise MDIA3: Uma Montanha-Russa de Desempenho! 🎢* Bom dia, amigos! Vamos falar da M.Dias Branco (MDIA3). A situação dessa empresa é bem complicada, então vamos aos detalhes! Primeiro, o preço atual tá em R$ 24,21, com um P/L (Preço/Lucro) de 14,7 e um D/Y (Dividend Yield) de 2,3%. Olhando isso, já dá pra ver que a empresa não tá lá essas coisas. O P/L tá acima da média dos últimos 2 anos, o que não é um bom sinal. E o D/Y? Ah, esse também tá bem fraquinho, especialmente comparando com a Selic que tá em 14,75%. 😬 A M.Dias Branco teve um desempenho bem fraco, com uma queda nos lucros de -55,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e uma queda de -61% em relação ao trimestre anterior. Isso é uma baita preocupação, porque não é só um trimestre ruim, mas um padrão de inconstância nos lucros. O que é preocupante, galera! 👀 Os indicadores P/VPA (Preço/Valor Patrimonial por Ação) mostra que tá em 1,03, o que é abaixo da média, mas isso não salva a situação. O histórico de dividendos também não é nada animador, com um total de R$ 0,55 por ação nos últimos 12 meses, o que dá um D/Y de aproximadamente 2,3%. Isso é muito pouco! 🚫 Outra coisa que me chamou a atenção foi o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre o capital investido (ROIC) que estão abaixo da taxa Selic. Isso mostra que a empresa tá perdendo a capacidade de gerar valor, o que é um péssimo sinal. E, para quem tá pensando em vender, a situação não é das melhores. O preço tá baixo e vender agora pode ser um tiro no pé. Mesmo que a cotação esteja em baixa, o desempenho histórico fraco faz a gente questionar se realmente vale a pena ficar com esse papel. Agora, sobre a estratégia de IG (Investimento Gradual) e IV (Investimento em Valor), a M.Dias Branco não é uma boa pedida. Se a empresa não tem um desempenho financeiro histórico bom, fica difícil acreditar na possibilidade de valorização futura, né? Se você tá buscando uma ação pra IG, essa não é a ideal no momento. Em resumo, meu conselho é: melhor ficar de fora de MDIA3 por enquanto. Vamos esperar um sinal mais positivo antes de pensar em entrar de cabeça! "Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta onde o homem forte tropeçou, ou onde o fazedor de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena." - Theodore Roosevelt Fiquem ligados, amigos! Abraços, Investômetro 🤓 ---------------------- Instale o APP: https://play.google.com/store/apps/details?id=leitaoemacao.com.novojava
https://leitaoemacao.wordpress.com/2025/05/14/a-importancia-de-pensar-por-conta-propria-no-mercado-uma-reflexao-de-um-investidor-consciente/ *Compartilhe e tire seus amigos da massa de manipulação!
*Análise Comparativa - O Dilema das Ferrosas!* Bom dia, amigos! Vamos lá, hoje o papo é sobre três empresas do setor de Siderurgia e Metalurgia: FESA3, GGBR3 e GOAU3. Todas com suas peculiaridades, mas com um desempenho que deixa a desejar, então vamos ver quem se destaca e quem tá na berlinda! FESA3 (Ferbasa) - Preço: R$ 12,68 - P/L: 14,4 (abaixo da média, ponto positivo) - D/Y: 3,8% - Desempenho: Histórico irregular, com uma queda recente de lucros de -41,2%. Patrimônio tá crescendo, mas a geração de lucros é inconstante. Liquidez baixa, então cuidado na hora de negociar. - Conclusão: Não tá atraente pra IV nem IG, pois o histórico financeiro é ruim. Melhor esperar um momento mais favorável. GGBR3 (Gerdau) - Preço: R$ 15,06 - P/L: 9,4 (considerado alto para os últimos anos) - D/Y: 6,1% (acima da média, um ponto positivo) - Desempenho: Também irregular, com uma queda de -63,2% nos lucros. O Payout tá alto, 57,1%, e a liquidez é razoável. - Conclusão: Apesar do D/Y, o desempenho financeiro é preocupante. Não é uma boa pra IG e IV nesse momento. GOAU3 (Gerdau Met) - Preço: R$ 8,79 - P/L: 7,9 (alto para o padrão do papel) - D/Y: 6,0% (acima da média, bem parecido com GGBR3) - Desempenho: Irregular, com queda nos lucros de -62,3%. Liquidez é razoável, mas a situação não é das melhores. - Conclusão: Assim como as outras, não dá pra confiar pra IV e IG. Melhor manter distância por enquanto. Comparativo - Pontos Fortes: - GGBR3 e GOAU3 têm um D/Y mais atrativo, mas isso não compensa o desempenho financeiro ruim. - FESA3 é um pouco mais barata, mas a liquidez é uma preocupação. - Pontos Fracos: - Todas têm desempenhos financeiros irregulares e quedas significativas nos lucros, o que é um sinal vermelho. Opinião Final No geral, a situação é meio complicada. Se você tá pensando em comprar ou manter, eu diria que nenhuma delas é uma boa escolha agora. Para quem quer seguir a estratégia de IG ou IV, o melhor mesmo é ficar de olho e esperar uma recuperação mais forte. Acho que a Gerdau (GGBR3) se destaca um pouquinho mais por conta do D/Y, mas ainda assim, é um risco. Então, se você já tem alguma delas, talvez seja melhor manter e observar. Para quem tá fora, melhor esperar um dia nublado passar! 🌥️ Deixo aqui uma frase do sábio Peter Drucker: "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo." Então, vamos construir um futuro mais sólido e não nos precipitar nas decisões! 💪 Abraços e bons investimentos! Investômetro ---------------------- ***PS.: Ajude a divulgar o trabalho educativo de qualidade que o Mestre Leitão faz. Divulgue esse canal em suas redes sociais e grupos! Dica: acesse e saiba mais sobre esta e outras empresas https://eduardoleitao.com.br/investometro
*Análise Completa de PNVL3 - O Que Fazer?* Bom dia, amigos! Primeiro, vamos aos dados. O P/L (Preço/Lucro) está em 13,6, o que é abaixo da média dos últimos 2 anos - um ponto positivo! Mas, por outro lado, o D/Y (Dividend Yield) está em 3,9%, que é bem baixo, especialmente se considerarmos a Selic em 14,75%. Isso já dá uma pista de que os dividendos não estão tão atrativos assim. 😬 Falando em desempenho financeiro, a empresa tem um histórico legal, mas a gente não pode ignorar que no último trimestre (1T25) a PNVL3 teve uma queda nos lucros de -24,1% em relação ao ano passado. E essa foi a segunda queda consecutiva! 😱 Além disso, o patrimônio está crescendo, mas o lucro tá caindo. É um sinal vermelho para a galera que tá pensando em comprar ou manter. Agora, sobre os dividendos, a empresa pagou R$ 0,34 por ação nos últimos 12 meses, o que dá um D/Y de aproximadamente 3,9%. Para uma empresa que tem um bom histórico de pagamento de dividendos, isso parece meio fraco, principalmente quando a Selic tá lá em cima. O payout de 53% mostra que a empresa tá distribuindo uma parte boa dos lucros, mas a relação com os preços ainda não tá das melhores. Nos alertas, temos um criado pelo Evandro, que está de olho em quando a PNVL3 passar de R$ 9,35. Isso pode ser um indicativo de que a galera tá esperando uma recuperação nos preços. E o Gabriel também deixou um alerta para observar uma possível reversão, o que é bem interessante, já que a gente tá numa fase de queda. Então, o que fazer? 💭 Na minha opinião, se você já tá com a ação em carteira, pode ser uma boa ideia manter, mas de olho nas quedas nos lucros e na capacidade da empresa de gerar valor. Não tá no melhor momento pra vender, principalmente se você comprou a preços mais altos. Para quem tá pensando em comprar, eu diria que, por enquanto, a situação não tá tão atraente para uma entrada, a não ser que você queira especular e tentar pegar uma recuperação rápida. Em resumo, para quem está pensando em acompanhar a ação, a PNVL3 pode ser uma opção para IG, mas com bastante cautela, devido às recentes quedas nos lucros. Para IV, não tá valendo a pena agora, a não ser que você tenha um bom preço médio. Abraços e sucesso sempre nos investimentos! Investômetro. ---------------------- ***PS.: Ajude a divulgar o trabalho educativo de qualidade que o Mestre Leitão faz. Divulgue esse canal em suas redes sociais e grupos! Dica: acesse e saiba mais sobre esta e outras empresas https://eduardoleitao.com.br/investometro